주식/ETF

대한민국의 필수소비재 기업을 모았다! 필수소비재 ETF! ⑴ KODEX 필수소비재 (266410)

nadalbooks 2021. 2. 14. 16:47

안녕하세요. 주린이39입니다.

우리가 살아가면서 꼭 필요한 물품을 필수소비재라고 합니다.

이런 필수소비재를 파는 것에 집중하는 기업들이 많은데요,

필수소비재 기업을 모아놓은 ETF, " KODEX 필수소비재 "를 소개합니다.

 

 

 

⒈ 기본 정보 (2021. 02. 10. 기준)

평균 일일거래량

32,000

수수료

0.450%

추종 지수

KRX 필수소비재

분야

국내주식, 섹터

3개월 수익

+13.50%

1년 수익

+17.93%

분배금 지급

최대 연 5, 지급 기준일 : 1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일. 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일

세금

매매차익은 비과세

분배금은 배당소득세 과세 : Min(현금분배금, 과표증분) X 15.4%

최근 3년 분배금

* 평균 일일거래량은 20212월 일일거래량을 평균낸 것입니다.

 

 

 

⒉ 추종지수 설명 (KRX 필수소비재)

개요

한국표준산업분류체계에서 글로벌산업분류인 GICS(경제섹터-필수소비재) 기준으로 변경하여 산출

시가총액과 거래대금을 중심으로 유니버스(KRX BMI) 선정 후 KRX종목구성 기준을 충족하는 종목을 모두 편입하여 유동시가총액 방식으로 산출

지수내 한 종목의 시가총액비중을 20% 이내로 제한

리밸런싱

1(매년 KOSPI 200 선물시장 9월 결제월 최종거래일의 다음 매매거래일)

우선 필수소비재가 어떤 산업을 말하는지 이해하셔야 이 ETF에 어떤 기업이 편입될지 예상하실 수 있습니다. 필수소비재는 우리가 살아가면서 꼭 필요한 제품을 판매하는 기업을 말합니다. 대표적으로 식료품이 있으며, 생필품도 필수소비재에 들어갑니다. 그리고 식료품과 생필품을 우리에게 전달하는 기업인 유통업도 필수소비재 기업에 해당됩니다.

 

 

 

⒊ 구성 종목 및 분석 (2021.02.10. 기준)

전체 종목 : 41, 상위 10개 종목 비율 : 76.55%

LG생활건강

21.07%

오리온

4.96%

KT&G

15.32%

아모레G

3.03%

아모레퍼시픽

12.97%

BGF리테일

2.42%

이마트

6.35%

동서

2.39%

CJ제일제당

6.13%

하이트진로

1.91%

원화예금 (현금) 비율 : 1.92%

- LG생활건강 (051900) : 화장품, 생활용품 및 음료를 생산하는 LG의 계열사.

- KT&G (033780) : 한국담배공사가 민영화된 기업으로, 담배를 제작하고 판매하는 회사.

- 아모레퍼시픽 (090430), 아모레G (002790) : 한국 최대의 화장품 회사로 여러 유명 화장품 브랜드를 보유. 아모레G는 아모레퍼시픽의 지주회사.

- 이마트 (139480) : 한국의 유통업 기업으로, 신세계 계열의 대형마트 기업.

- CJ제일제당 (097950) : 한국의 식품업 기업으로 CJ 계열사. 정말 다양한 식료품 및 가공식품을 생산하고 있으며, 바이오 산업도 일부 하고 있음.

- 오리온 (271560) : 한국의 제과 관련 기업. 기업 대표 제품은 초코파이.

- BGF리테일 (027410) : 한국의 편의점 운영 기업. CU를 운영하고 있음.

- 동서 (026960) : 동서식품의 지주사로, 다양한 식품 및 음료를 판매하고 있음. 맥심, 티오피, 에비앙, 제티 및 각종 차를 판매하고 있는 회사.

- 하이트진로 (000080) : 한국의 주류회사. 참이슬, 진로, 하이트, 테라 등을 판매하고 있음.

 

필수소비재에 해당하는 기업들이 많이 담겨있는 모습을 보실 수 있습니다.

생활용품 관련 기업인 LG생활건강, 식료품 관련 기업임 CJ제일제당 및 오리온과 동서, 주류 및 담배회사인 하이트진로와 KT&G, 유통업계인 이마트와 BGF리테일도 담고 있습니다.

상위 10개 기업은 아니지만 인지도가 높은 기업으로는 농심, 오뚜기, 롯데칠성, 삼양식품, 빙그레, 하림, 매일유업, 풀무원 등이 있습니다.

 

 

 

괴리율, 추적오차 추이

 

필수소비재 기업은 경제위기가 오거나 이번 코로나 사태와 같은 상황에서 매출이 크게 감소하지 않습니다.

그렇기 때문에 위기 상황에서도 주가가 안정적으로 움직임을 알 수 있습니다.

당장 이 ETF의 가격도 변동 폭이 매우 작게 움직이는 것을 보실 수 있습니다.

위험 상황에서 이런 ETF를 들고 있다는 것 자체가, 굉장히 안정적인 포트폴리오 운영을 가능하게 하겠습니다.

언제나 우리가 소비하는 제품인 필수소비재를 내 포트폴리오에 넣어보는 것은 어떨까요?

 

 

출처 >

https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=266410#

http://www.kodex.com/product_view.do?fId=2ETF80

 

반응형