미국 친환경 ETF! ⑶ Invesco WilderHill Clean Energy ETF (PBW)

안녕하세요. 주린이39입니다.

최근 미국이 국회의사당 난입으로 시끄럽죠. 트럼프 대통령도 탄핵 위기를 맞고 있습니다.

그럼에도 바이든 정권의 임기는 시작을 앞두고 있는데요,

바이든 정권의 테마주를 가장 먼저 꼽자면 단연 친환경 에너지입니다.

친환경 관련 주식들이 정말 많이 올랐는데요.

미국은 ETF의 나라잖아요. 이런 테마들은 ETF로 잘 준비되어 있습니다.

오늘은 친환경 ETF 3탄! " Invesco WilderHill Clean Energy ETF (PBW) "를 소개합니다.

 

 

 

⒈ 기본 정보 (2021. 01. 14. 기준)

 

 

평균 일일거래량	713,810	수수료	0.70%
추종 지수	WilderHill Clean Energy Index
3개월 수익	+77.99%	1년 수익	+249.10%
평균 괴리율	0.15%	Overlap time	100.00%
분배금 지급	연 4회 (3,6,9,12월)	연평균 분배금 비율	0.36%
과세	매매차익 : 양도소득세 22% 분배금 : 배당소득세 15.4%

* 평균 일일 거래량은 최근 45일을 평균낸 것입니다.

* 평균 분배금 비율은 최근 12개월 간 분배금의 비율을 평균낸 것입니다.

* Overlap time : 미국 장중 거래시간과, ETF 내 편입된 종목의 거래시간이 겹치는 비율을 의미합니다. 수치가 높을수록 ETF의 자산가치가 거래시간에 많이 변동하며, 낮을수록 거래시간 이외의 시간에 자산가치가 결정됩니다.

 

 

 

⒉ 추종지수 설명 (WilderHill Clean Energy Index)

개요	친환경 에너지에 기여하고 있는 기업들 중, 시가총액 2억 달러 이상의 기업들을 위주로 편입하는 것을 목적으로 함. 재생 에너지, 에너지 형태 전환, 전력 공급 및 보존, 전력 저장, 친환경 연료, 친환경 부품 등 7개의 영역으로 나누고, 각 영역 내에서 리밸런싱 시점에 시가총액 2억 달러 이상의 기업은 동일한 비중을 가지고 출발함. 5000만 달러 ~ 2억 달러 사이에 속하는 기업들은 소속 영역에 상관없이 0.5%의 비중을 가지고 출발함.
리밸런싱	분기별 정기변경. 정기변경 시점에, 한 종목이 4% 이상 차지할 수 없음.

가장 중요한 특징은, 대부분의 기업이 동일한 비중을 가진다는 점입니다.

7개 영역 내에서는 시가총액 2억 달러 이상의 기업이라면 동일한 비중을 가집니다. 재생에너지는 2.10%이며, 에너지 전환은 1.72%입니다. 영역 내 동일한 비중은 영역마다 다르지만 모두 2% 내외로 유사합니다.

 

 

⒊ 구성 종목 및 분석 (상위 10개만, 2021.01.14. 기준)

 

 

전체 56개 종목, 상위 10개 종목 비율 : 25.71%
ReneSola Ltd.	3.99%	Azure Power Global Ltd.	2.37%
Lithium Americas Corp.	2.83%	Ballard Power System	2.23%
Plug Power Inc.	2.79%	Ormat Technologies	2.22%
Daqo New Energy	2.45%	FuelCell Energy	2.22%
Eos Energy Enterprise	2.40%	NIO Inc.	2.20%

- ReneSola (르네솔라) : 미국의 태양광 전지판 회사. 최근 한 달 간 주가가 2.5배 폭등하는 등 태양광 에너지 업계에서 크게 성장하고 있음.

- Lithium Americas Corp. : 미국의 리튬 채굴 회사. 네바다의 Thacker pass Lithium project와, 아르헨티나의 Cauchari-Olaroz project를 보유하고 있음.

- Plug Power Inc. (플러그파워) : 미국의 수소이온 에너지 회사. 최근 큰 주목을 받고 있고, ICLN ETF에서 비중 1위를 차지하고 있는 기업이었음.

- Daqo New Energy Corp (다코 뉴에너지) : 중국의 회사로, 태양광 발전에 사용되는 단결정/다결정 실리콘을 제조하는 업체. TAN ETF에도 상위 10개 기업 중 하나로 들어있음.

- Eos energy : 미국의 회사. 전력 저장을 제공하는 회사임.

- Azure Power : 인도의 태양광 에너지 회사로 미국 시장에 상장됨. 인도의 태양광 발전 사업을 주로 하고 있는 기업임.

- Ballard Power (발라드파워) : 캐나다의 회사로, PEM(양성자교환막) 퓨얼셀을 생산하는 것을 주요 사업 아이템으로 가지고 있는 회사.

- Ormat Technologies (오마트) : 미국의 회사로, 지열 발전을 하는 기업.

- Fuelcell Energy (퓨얼셀에너지) : 퓨얼셀 에너지 생상을 메인으로 하는 미국의 기업.

- NIO (니오) : 중국의 전기차 기업. 미국에 상장된 기업임.

 

이외에도 종목은 많은데요, 테슬라가 대표적입니다.

과거 친환경 ETF에서 언급된 적이 있는 회사들도 많습니다. 리튬 생산 기업이었던 Albermale (LIT ETF에서 비중 1위였던 기업입니다), Sunrun (TAN ETF에 있었습니다), Enphase (TAN ETF에 있었습니다), First Solar (ICLN, TAN ETF에 있었습니다) 도 포함되어 있습니다.

정기변경 시 모든 종목을 일정하게 맞추고 출발하기 때문에, 초대형 기업들이나 최근 급성장한 기업들이 비중의 최상위권에 위치하지 않을 수 있습니다.

 

 

 

산업별 분포 (정기변경 기준)		국가별 분포
재생 에너지 생산	22%	미국	84.42%
에너지 전환	19%	중국	8.84%
전력 공급 및 보존	23%	캐나다	4.34%
친환경 부품	7%	칠레	2.41%
에너지 저장	26%
친환경 연료	3%

ETF.com에 가시면 산업별 분포가 나와있습니다. 현재 시점에 어떤 산업이 얼마나 담겨있는지 상세하게 제공하고 있기는 합니다. 하지만, 이 ETF는 정기변경 시점에 각 섹터별로 비중을 정해놓고 그 안에서 정기변경을 하기 때문에, 그 데이터를 확실히 드리는 것이 더 도움이 될 것 같았습니다.

정기변경을 실시한지 얼마 되지 않았음에도 비중이 많이 뒤틀려져 있는 모습을 보실 수 있습니다.

 

미국 ETF 중 가장 각광받고 있는 친환경 ETF.

ETF 검색해보시면, 수익률 최상위권은 친환경 테마 ETF가 싹쓸이하고 있습니다.

핫한 친환경 ETF, 잘 비교해보시고 성투를 기원합니다!

 

 

출처 >

https://www.etf.com/PBW#overview

https://www.invesco.com/us/financial-products/etfs/product-detail?audienceType=Investor&ticker=PBW

https://wildershares.com/about.php