삼성그룹에 나눠서 투자하자! 삼성그룹ETF (2) KODEX 삼성그룹밸류 (213610)

안녕하세요. 주린이39입니다.

오늘 삼성전자의 오너이신 이재용 회장이 법정구속되었습니다.

구속 소식과 함께 삼성 일가 주식이 고전을 면치 못하면서, 코스피도 큰 폭의 하락을 하게 되었죠.

물론 이 사건이야 2016년부터 있었던 사건이고 길어지고 있는 상황인지라 주식 시장에 어느 정도 반영되었을 것이라고 봅니다만, 또 미래는 모르니까요.

특히 지주회사 역할을 하고 있는 삼성물산의 경우, 가장 큰 낙폭을 보여주었습니다.

 

그렇지만 오너 리스크는 원래부터 다들 알고 계셨던 일.

삼성이 가진 비즈니스의 가치는 변하지 않았다고 생각합니다. 아직 굳건하죠.

오히려 지금이 저평가된 기회라고 생각하시는 분들, 삼성그룹ETF를 주목해주세요!

 

오늘 소개드릴 삼성그룹ETF는 " KODEX 삼성그룹밸류 "입니다.

이전에 "KODEX 삼성그룹"을 소개드렸는데,

어떤 차이가 있는지 그 부분을 위주로 봐주시면 됩니다

 

 

 

⒈ 기본 정보 (2021. 01. 18. 기준)

평균 일일거래량	51,000	수수료	0.150%
추종 지수	WISE 삼성그룹 밸류 인덱스	분야	국내주식, 테마
3개월 수익	+37.48%	1년 수익	+28.39%
분배금 지급	최대 연 5회, 지급 기준일 : 1월, 4월, 7월, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일. 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일
세금	매매차익 : 비과세 분배금 : 배당소득세 15.4%
최근 3년 분배금

* 평균 일일거래량은 2021년 1월의 일일거래량을 평균낸 것입니다.

 

 

⒉ 추종지수 설명 (WISE 삼성그룹 밸류 인덱스)

개요	공정거래위원회의 기업집단 분류 기준에 따라 삼성그룹에 포함되는 거래소 상장기업을 대상으로하며 해당 기업의 총자산, 장부가, 매출액, 배당, 자유현금흐름 5개의 본질가치를 기반으로 비중을 산출합니다. 특정 종목에 의한 인덱스 왜곡을 방지하기 위해 실링 방식을 사용합니다. 실링 제한 비중은 9%를 적용하며, 삼성전자와 같이 거래소 내 시가총액비중 10% 초과 종목은 시가총액비중 -1%를 적용합니다
리밸런싱	연 4회 (3,6,9,12월의 선물 만기일)

시가총액 비중 10% 초과 종목은 현재 우리나라 종목 전체를 통틀어서 삼성전자 1개 뿐입니다. 삼성전자에만 적용되는 예외 규정이고, 나머지 기업들은 모두 9%의 실링을 적용받습니다.

이 실링으로 인해, "KODEX 삼성그룹"과 큰 차이가 나게 되는데, 이 부분은 아래에서 설명하겠습니다!

 

 

⒊ 구성 종목 및 분석 (2021.01.18. 기준)

전체 종목 : 16개, 상위 10개 종목 비율 : 86.42%
삼성전자	21.75%	삼성중공업	6.42%
삼성SDI	10.15%	삼성전기	5.99%
삼성물산	9.64%	삼성화재	5.64%
삼성에스디에스	8.51%	삼성증권	5.25%
삼성생명	8.18%	삼성엔지니어링	4.89%
원화예금 (현금) 비율 : 2.00%

 

 

 

 

산업별 분포		기업 규모별 분포
IT	47.36%	대형주	97.55%
산업재	24.22%	중형주	2.45%
금융	21.73%	소형주	0.00%
건강관리	2.48%
경기소비재	2.35%
커뮤니케이션	1.86%

이 ETF는 삼성그룹 관련 ETF 중 가장 많은 거래량을 기록하는 등 인기가 많은 “ KODEX 삼성그룹 ”과의 비교를 가장 초점을 맞춰서 보시면 됩니다.

딱 봐도 삼성전자 비중이 적네요. 기존 “KODEX 삼성그룹”은 삼성전자가 26%를 넘습니다. 그리고 가장 특징적으로, 삼성SDI가 10% 남짓밖에 안 됩니다. 기존 "KODEX 삼성그룹"은 삼성SDI가 24%입니다.

이는 정기변경 시 9%의 실링을 적용하기 때문입니다. 삼성전자는 전체 시가총액 10%를 넘는 메가기업에 속하기 때문에 예외 규정을 적용받아 20%를 넘기고 있는 모습이지만, 삼성SDI는 이에 해당되지 않네요. 그래서 9%의 실링을 적용받았기 때문에 비중이 적은 모습입니다.

그러다보니 다른 계열사들도 실링인 9%와 비슷한 수치를 보여주고 있어, 삼성전자 비중이 높지 않고 다른 기업에 많이 분산된 형태를 보여주고 있습니다.

 

 

⒋ 괴리율, 추적오차 추이

 

삼성의 오너 리스크로, 삼성그룹ETF들이 전체적으로 오늘 장에서 고전을 면치 못했는데요.

지금이 저평가 기회라고 보시는 분들, 며칠 더 지켜보고 들어갈 생각이 있으신 분들이라면,

충분히 삼성그룹 ETF도 비교해보시고, 삼성전자 및 기타 삼성계열사에 투자해보세요!

 

그럼 저는 더 유익한 글로 돌아오겠습니다!

 

 

출처 >

https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=213610#

http://www.kodex.com/product_view.do?fId=2ETF47

http://www.wiseindex.com/Index/Index#/WGI0101.1