삼성그룹에 나눠서 투자하자! 삼성그룹ETF ⑹ TIGER 삼성그룹펀더멘털 (138520)

안녕하세요. 주린이39입니다.

이재용 회장의 구속 결정 이후 삼성그룹 주가가 일제히 폭락했습니다.

그렇지만 그 다음날 반등에 성공했죠. 오너 리스크가 이제 끝났다고 보는 것 같습니다.

그렇지만 아직 저점을 벗어나지는 않았죠. 그래서 오늘도 소개합니다.

삼성그룹 ETF의 4번째 시리즈, " TIGER 삼성그룹펀더멘털 "입니다.

 

 

 

⒈ 기본 정보 (2021. 01. 20. 기준)

평균 일일거래량	41,000	수수료	0.150%
추종 지수	MKF SAMs FW	분야	국내주식, 테마
3개월 수익	+40.86%	1년 수익	+35.77%
분배금 지급	지급기준일 : 매 1, 4, 7, 10월의 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(다만 회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일) 지급시기 : 지급기준일 익영업일로부터 제7영업일 이내
세금	매매차익 : 비과세 분배금 : 배당소득세 15.4%
최근 3년 분배금

* 평균 일일거래량은 2021년 1월의 거래량을 평균낸 것입니다.

" KODEX 삼성그룹 "은 수수료가 0.250%입니다. TIGER 쪽이 0.1%p나 낮네요.

분배금 지급 부분에서는, KODEX와 TIGER가 유사합니다. 보통 ETF들은 4월에 주는 분배금이 1년 분배금의 전부인 경우가 많은데, 비교했을 때 TIGER가 분배금이 약간 더 많기는 하나 큰 차이는 없네요.

 

 

⒉ 추종지수 설명 (MKF SAMs SW)

개요	FnGuide가 산출하는 MKF SAMs FW 지수는 공정거래위원회가 매월 발표하는 상호출자제한 기업집단중 삼성그룹에 소속된 계열회사로 유가증권시장과 코스닥시장에 상장된 종목을 대상으로 산출하며 보통주 시가총액 1,000억원 이상이고 3개월 일평균 거래대금이 1억원 이상인 종목을 선정하며 최대 20종목을 초과할 수 없습니다. 일반적인 시가총액방식이 아닌, 매출액, 순자산, 현금흐름, 현금배당금 등의 내재가치 요소를 가중하는 내재가치가중 방식으로 산출됩니다.
리밸런싱	연 2회(6월, 12월) - 단일종목 한도 : 25%

 

 

⒊ 구성 종목 및 분석 (2021.01.20. 기준)

전체 종목 : 16개, 상위 10개 종목 비율 : 92.80%
삼성전자	25.62%	삼성생명	4.54%
삼성SDI	25.18%	삼성에스디에스	4.50%
삼성물산	9.46%	삼성화재	3.84%
삼성바이오로직스	8.82%	삼성중공업	1.92%
삼성전기	7.68%	호텔신라	1.74%
원화예금 (현금) 비율 : 1.32%

가장 거래량이 많은 ”KODEX 삼성그룹“과의 비교를 해보겠습니다.

우선, 계열사 별 비중 순위는 1~9위까지 동일합니다. 비중도, 너무 미미한 차이밖에 없기 때문에, 매수하는 저희의 입장에서는 의미있는 차이가 아니라고 생각합니다.

수수료는 KODEX는 0.25%, TIGER는 0.15%로 TIGER가 많이 낮습니다.

정기변경 시기는 두 ETF가 동일합니다.

현금 비율은 KODEX가 0.71%, TIGER는 1.32%입니다. 현금 비율이 높으면 하락장에서 방어 효과가 있고, 현금 비율이 낮다면 상승장에서 주식 비율이 높으니 더 상승하게 됩니다.

산업별 분포		기업 규모별 분포
IT	63.72%	대형주	99.04%
산업재	14.08%	중형주	0.96%
금융	10.54%	소형주	0.00%
의료	8.93%
경기소비재	2.73%

산업 분포, 규모 분포는 KODEX와 별반 차이가 없습니다.

 

 

⒋ 괴리율, 추적오차 추이

 

가장 거래량이 많은 "KODEX 삼성그룹"과의 비교를 위주로 말씀드렸습니다.

종목 구성은 대동소이합니다.

수수료는 TIGER가 0.1%p 낮습니다.

현금보유는 TIGER가 조금 더 많습니다.

분배금은 TIGER가 정말 약간 많으나 비슷합니다.

이 정도로 정리하시고 넘어가시면 됩니다. 아마 투자를 선택하실 때 굉장한 차이는 없다고 생각합니다.

 

중요한 부분인 거래량은 KODEX가 100만으로 TIGER의 20배 수준입니다.

애초에 상장된 주식의 수가 KODEX가 100배입니다. (KODEX 1억5천만, TIGER 126만)

상장 주식 수 대비해서, TIGER는 거래량이 잘 나오는 편인 것이죠.

하지만 절대 거래량이 더 중요한 수치입니다. TIGER의 거래 능력은 KODEX에 비해 떨어지겠습니다.

하지만, 거래가 힘들 정도로 미진한 ETF는 아니기 때문에 고려사항 정도이지 결격까지는 아니라고 봅니다.

 

그럼 오늘의 삼성그룹ETF 소개는 여기까지입니다.

더 알찬 ETF 소개글로 찾아뵙겠습니다.

 

 

출처 >

https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=138520#

https://www.tigeretf.com/npc/product/product.do?ksdFund=KR7138520002