삼성그룹에 나눠서 투자하자! 삼성그룹ETF ⑹ KINDEX 삼성그룹동일가중 (131890)

안녕하세요. 주린이39입니다.

오늘은 삼성그룹ETF 5종의 마지막 순서, "KINDEX 삼성그룹동일가중"을 소개드리려고 합니다.

5개의 삼성그룹ETF 중 압도적으로 거래량이 적어서, 잘 모르실 것이라고 생각합니다.

그래도 시리즈의 연장선 상에 있는 ETF인만큼, 소개를 드리는 것이 맞을 것 같아 보여드립니다.

그럼 시작해볼까요?

 

 

 

⒈ 기본 정보 (2021. 01. 21. 기준)

평균 일일거래량	1,000	수수료	0.150%
추종 지수	MKF SAMs EW 지수	분야	국내주식, 테마
3개월 수익	+26.24%	1년 수익	+18.26%
분배금 지급	비정기 지급 (연 2회)
세금	매매차익 : 비과세 분배금 : 배당소득세 15.4%
최근 3년 분배금	미공개

* 평균 일일거래량은 2021년 1월의 거래량을 평균낸 것입니다.

KINDEX 홈페이지는 타사 ETF 홈페이지에 비해 매우 불친절합니다. 이 ETF 역시 설명이 매우 부실합니다. 단적으로, 최근 3년 분배금 내역을 공개하고 있지 않습니다.

여타 삼성그룹ETF들보다 낮은 수수료를 가지고 있는 점은 장점이지만, 평균 거래량이 1,000주도 안 되는 월이 정말 많다는 점은 이 ETF의 거래 능력이 치명적으로 좋지 않음을 보여줍니다.

 

 

⒉ 추종지수 설명 (MKF SAMs EW)

개요	FnGuide가 산출하는 MKF SAMs EW 지수는 정기변경일 기준으로 상호출자제한기업집단으로 지정된 삼성그룹에 소속된 계열회사로 장기적으로 재무안정성이 좋고 신용위험이 낮은 종목을 구성종목으로 선정합니다. 지수의 산출은 정기변경 시점에 구성종목의 편입비중이 동일 비중이 되도록하는 동일가중(Equal Weight) 방식을 채용하고 있습니다.
리밸런싱	매월

 

 

⒊ 구성 종목 및 분석 (2021.01.21. 기준)

전체 종목 : 15개, 상위 10개 종목 비율 : 92.80%
삼성SDI	7.84%	삼성물산	6.60%
삼성전기	7.51%	호텔신라	6.56%
삼성에스디에스	7.15%	에스원	6.50%
삼성전자	7.07%	삼성증권	6.44%
삼성엔지니어링	6.62%	제일기획	6.36%
원화예금 (현금) 비율 : 0.28%

산업별 분포		기업 규모별 분포
IT	29.67%	대형주	93.62%
산업재	25.99%	중형주	6.38%
의료	6.16%	소형주	0.00%
금융	25.22%
경기소비재	12.96%

매월 정기변경을 하는 것이 이 ETF의 특징입니다. 매월이면 연 12회인데, 이렇게까지 자주 정기변경을 하는 ETF는 별로 없습니다. 정말 ”동일가중“이라는 목적을 지키기 위해서 이렇게 정기변경을 자주 하는 것으로 보입니다.

정말 칼같이 비중을 지키는 것이 보이네요. 15개의 종목이 정기변경 시 6.66%로 맞춰진 상태에서 출발하게 됩니다. 그래서 다른 삼성그룹 ETF들과 종목 순서도 판이하게 다르고 비중도 정말 많은 차이를 보이고 있습니다.

 

 

⒋ 괴리율, 추적오차 추이

생각보다 ETF 자체의 관리는 잘 되고 있는지, 괴리율이 심하게 벌어지는 경우는 거의 없습니다.

 

 

사실 우리나라 주식 투자자들이 삼성그룹 ETF를 구매하는 목적을 생각해보면, 이 ETF가 거래량이 이렇게까지 미진한 이유는 쉽게 생각할 수 있습니다.

삼성전자와 삼성SDI 및 기타 우량한 삼성그룹 계열사들을 내 포트폴리오에 넣으면서, 동시에 약간의 중소형 계열사를 넣으려고 사는 목적이 보통입니다.

물론 미국에도 동일가중 ETF들이 많습니다. 하지만 삼성그룹 ETF 구매하시는 분들의 일반적인 수요를 만족시킬 수 있는 ETF는 아니라고 생각됩니다.

 

그래도 중소형주를 가져가는 것이 목적이고, 그 안에 대형주를 일부 포함하는 형태인 동일가중 ETF를 선호하시는 분이라면, 삼성그룹의 안정성을 이 ETF를 통해 담아가는 것이 필요하다고 생각됩니다.

 

 

출처 >

https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=131890#

http://www.fnindex.co.kr/overview/detail/I/FI00.WLT.SEW