친환경 신재생에너지에 투자하기! TIGER Fn신재생에너지 (377990)

안녕하세요. 주린이39입니다.

이번 글은 오랜만에 국내 ETF를 다루어 드리려고 합니다.

바로 3월 5일에 따끈따끈하게 신규상장한 ETF, " TIGER Fn신재생에너지 "입니다.

이름에서도 알 수 있듯이 신재생에너지 기업을 편입한 ETF라고 할 수 있습니다.

그럼 출발해볼까요?

 

 

 

⒈ 기본 정보 (2021. 03. 05. 기준)

일일거래량 (좌)	73,621	수수료	0.500%
추종 지수	FnGuide 신재생에너지	분야	국내주식, 섹터
3개월 수익	2021.03.05. 상장	1년 수익	2021.03.05. 상장
분배금 지급	- 지급기준일 : 매 1, 4, 7, 10월의 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(다만 회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일) - 지급시기 : 지급기준일 익영업일로부터 제7영업일 이내
세금	매매차익은 비과세 분배금은 배당소득세 과세 : Min(현금분배금, 과표증분) X 15.4%
최근 3년 분배금	2021.03.05. 상장

* 일일거래량은 2021년 3월 5일 일일거래량을 표시했습니다.

우선 펀드의 시가총액이 78억원으로 작은 편이고, 그래서 상장 주식 수도 80만 주 밖에 되지 않습니다. ETF 치고는 상당히 작은 규모로 운영된다는 것을 알 수 있습니다. 이 때문에 거래량도 아주 많지는 않을 것으로 생각됩니다.

 

 

 

⒉ 추종지수 설명 (FnGuide 신재생에너지)

개요	유가증권시장 및 코스닥 상장 종목의 과거 2년간 리포트 및 공시보고서에 텍스트 마이닝 기술을 적용하여 신재생에너지 키워드(ex. 태양력, 태양광, 태양열, 풍력, 연료전지, 지열, 수열, 신재생에너지, 바이오연료, 수소에너지 등)와의 유사도 점수를 산출하고 유사도 점수가 부여된 종목들 중 재무건전성 기준을 통과한 종목으로 구성 종목 별 비중은 시가총액을 기준으로 결정하며, 단일 종목 10% 실링이 있음.
리밸런싱	연 2회, 6월, 12월 선물옵션 만기일 익주 첫 영업일

우선 단일 종목에 10%의 비중 실링이 있습니다. 10%라는 실링은 상당히 많은 기업이 적용받을 수 있는 커트라인입니다. 우리나라 신재생 에너지 전문 기업은 시가총액이 큰 경우가 많지는 않지만, 10%라는 실링으로 인해 이 제한을 적용받는 기업이 꽤나 있습니다.

 

 

⒊ 구성 종목 및 분석 (2021.03.06. 기준)

전체 종목 : 18개, 상위 10개 종목 비율 : 82.87%
OCI	17.59%	두산중공업	7.22%
한화솔루션	10.94%	신성이엔지	4.58%
두산퓨얼셀	10.73%	유니슨	4.23%
씨에스윈드	10.61%	유니테스트	3.89%
LS	9.49%	삼강엠엔티	3.59%
원화예금 (현금) 비율 : 0.27%

우선 10% 실링인데 어떻게 OCI가 17%를 넘는지 의문이신 분들이 있을텐데, 이는 정기변경 시점이 12월이라서 그렇습니다. 12월 이후로 OCI의 주가가 폭등을 했기 때문에 종목 비중이 많이 커진 상황이라고 생각하시면 됩니다.

 

 

 

- OCI (010060) : 최근 두 달 간 주가가 2배로 오른 회사. 화학 업체로, 염화칼슘 및 과산화수소 등 기초화학 제품부터, 정밀화학, 석유화학, 석탄화학 등 다양한 화학 제품을 생산하고 있음. 최근 주가 상승은 폴리실리콘 수요에 의한 것으로, 폴리실리콘은 태양광 발전에 핵심이 되는 부품임. 중국산 폴리실리콘을 미국에서 불매하기로 결정하면서 주가가 상승하고 있음.

- 한화솔루션 (009830) : 한화그룹 계열사로, 화학 및 태양광 에너지, 그린수소 사업에 뛰어들고 있는 회사. 최근 유상증자를 진행한 적이 있음.

- 두산퓨얼셀 (336260) : 수소전지를 전문으로 하고 있는 두산그룹 계열사로, 수소차 및 전기차 충전사업을 주력 사업으로 하고 있는 회사.

- 씨에스윈드 (112610) : 1년 동안 저점 대비 10배 이상 상승한 주식으로, 풍력발전을 전문으로 하고 있는 회사. 어제 100억원 규모의 윈드타워 건설 계약을 체결함.

- LS (006260) : LS그룹의 모회사로, LG그룹에서 분리된 계열사. 전력 및 전선 사업을 위주로 하고 있고 특히 스마트 친환경에너지 사업에 많이 투자함. 이 외에도 전기동, 구리 등 소재 개발도 많이 하고 있는 회사.

- 두산중공업 (034020) : 두산그룹의 회사로, 두산퓨얼셀의 최대주주임.

- 신성이엔지 (011930) : 태양광 에너지 전문 회사. 그 외에도 청정 에너지 생산 및 이용 사업을 지속적으로 운영해온 기업.

- 유니슨 (018000) : 풍력발전을 기초로 하고 있는 회사로, 국산 풍력발전기 및 해상풍력터빈을 개발하고 있는 회사.

- 유니테스트 (086390) : 최근에 태양광 신사업을 뛰어든 회사로, 이 부분이 급속도로 성장하면서 회사도 고평가를 받고 있는 상황

- 삼강엠엔티 (100090) : 해상풍력 산업을 주력으로 하고 있는 회사.

 

우선 친환경 신재생 에너지 관련 기업으로 전부 구성되어 있음을 알 수 있습니다. 당연히 ETF의 이름이 신재생에너지이니까요.

최근 미국에서도 친환경 에너지 관련 ETF들이 전체 ETF 수익률 최상위권을 휩쓸고 있을 정도로 성장세가 가파릅니다. 이런 기조에 맞추어서 우리나라에도 새로운 친환경 에너지 관련 ETF가 출시된 것이라고 생각하시면 됩니다.

실제로 이 종목들 중에도 바이든 정부의 친환경 에너지 장려 기조에 힘입어 주가가 폭등한 회사들이 여럿 있는 것을 보실 수 있습니다.

 

산업별 분포		기업 규모별 분포
소재	32.83%	대형주	13.53%
산업재	24.54%	중형주	70.44%
에너지	22.37%	소형주	16.02%
IT	17.50%
금융	2.77%

 

우리나라 신재생에너지 산업은 사실 세계적인 규모와는 다소 거리가 있습니다.

미국의 여러 신재생에너지 관련 ETF에서 한국 기업의 편입은 찾아보기 어렵다는 점에서, 이 근거를 찾을 수 있습니다. 신재생에너지 산업에는 중국 기업이 상당히 비중이 있고 유럽의 기업들도 강한 기업들이 많기 때문에 대부분 전세계 기업을 모두 편입하도록 범위를 설정하는데, 그럼에도 불구하고 한국 기업은 없다는 점이죠.

하지만 한국 기업들도 신재생 에너지 사업을 하고 있는 기업이 꽤 있고 이 중에는 코스피200에 편입되어 있을 정도로 안정적인 기업 규모를 자랑하는 기업들도 있습니다. 그렇기 때문에 한국의 신재생에너지 사업에 투자하고 싶다면 이 ETF를 적극 고려해보시는 것도 투자전략이 될 것입니다.

 

 

 

출처 >

https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=377990

https://www.tigeretf.com/npc/product/product.do?ksdFund=KR7377990007

http://www.fnindex.co.kr/overview/detail/I/FI00.WLT.MRN