전세계 친환경 기업 투자하기! (4) CTEC (Global X CleanTech ETF)

안녕하세요. 주린이39입니다.

이번 글로는, 최근 인기가 많은 친환경 관련 미국의 ETF를 하나 더 소개드리려고 합니다.

미국 시장 전체에서는 인기가 많지는 않지만, 국내 투자자 분들이 많이 찾으시는 ETF더라고요.

그래서 꼭 소개를 드리고 싶었습니다. 바로 " CTEC (Global X CleanTech ETF) " 입니다.

그럼 출발해볼까요?

 

 

⒈ 기본 정보 (2021. 03. 28 기준)

평균 일일거래량	192,725	수수료	0.50%
전체 주식 수	8,000,000	전체 시가총액	$162,969,348
추종 지수	Indxx Global CleanTech Index
3개월 수익	-0.85%	1년 수익	2020.10.27. 상장
평균 괴리율	0.45%	Overlap time	84.47%
분배금 지급	6월, 12월	평균 분배금 비율	0.04%
과세	매매차익 : 양도소득세 22% 분배금 : 배당소득세 15.4%

* 평균 일일 거래량은 최근 45일을 평균낸 것입니다.

* 평균 분배금 비율은 최근 12개월 간 분배금의 비율을 평균낸 것입니다.

 

 

평균 거래량의 경우, 20만 주 정도로 그렇게 많은 편은 아닙니다. 초대형 ETF들에 비해서 그리 많은 거래량을 보이고 있지도 않고, 다른 친환경 ETF들에 비해 낮은 거래량을 보이고 있습니다.

그렇지만 제가 이 ETF를 소개드리는 이유는, 한국에서 인기가 많기 때문입니다.

SEIbro(세이브로)에서 국내에서 발생한 해외주식 예탁결제현황을 보실 수 있는데, 파란색으로 칠해져있는 ETF가 바로 제가 지금 소개드릴 CTEC ETF입니다.

해당 표는 2021년 1월 1일부터 현재까지 순매수결제(매수에서 매도를 뺀 숫자) 현황을 보여주는 표인데, CTEC는 26위를 차지했습니다. 1위는 테슬라였고, ETF 중에서는 ARKK(7위), LIT(14위), ICLN(17위), QQQ(20위), SOXX(21위), ARKG(23위)에 이어 7번째였습니다. 바로 뒤인 27위에 나스닥100 3배 레버리지인 TQQQ가 위치하고 있다는 것을 보면 이 ETF의 한국 내 인기를 실감하실 수 있을 것이라고 봅니다.

순위를 보시면 친환경 ETF와 혁신기술, 2차전지 ETF 등이 인기를 누리고 있는데, CTEC ETF는 친환경 업종에 2차전지를 가미해놓은 ETF입니다.

 

 

⒉ 해외 ETF 투자 시 유의점

 

미국 ETF를 직접 투자하실 때, 보셔야 하는 지표가 Overlap time입니다.

Overlap time은, 미국 시장이 개장되는 시간과 자신이 속한 주식시장이 개장되는 시간이 겹쳐서 순자산가치(NAV)를 변하게 할 수 있는 주식의 비율을 말합니다.

한국 주식은 미국 시장과 개장 시간이 안 겹치므로 Overlap에 해당되지 않겠네요.

 

Overlap time이 높을수록 ETF의 가격이 장중에 변동성이 높아지고,

낮을수록 ETF의 장중 변동성이 낮아집니다. 장외 시간대에 이미 결정되는 비율이 높아지니까요.

미국 시장에 상장된 주식이라면 미국 ETF와 시간이 겹치므로 Overlap time이 커지게 됩니다.

 

 

⒊ 추종지수 설명 (Indxx Global CleanTech Index)

개요	신재생 에너지를 생산하거나 이를 편리하게 활용할 수 있도록 하는 제품을 생산하는 기업들과, 환경에 악영향을 끼칠 수 있는 요소들을 줄이는 제품을 생산하는 모든 기업들을 대상으로 편입함.
기업 시가총액	대상 기업 중 시가총액 상위 40개 기업만 편입하며, 5억 달러 이상의 시가총액을 가지고 있어야 편입될 수 있음.
기업 분야	신재생 에너지, 주거/상업 에너지 효율 사용, 스마트 그리드(전력망) 구축, 2차전지 및 수소전지, 그 외 환경오염을 줄이는 데에 기여하는 기업
단일 기업 비중	단일 기업은 리밸런싱 시점에서 6%의 실링이 있음. 5% 이상 편입되어 있는 종목들의 비중 합이 40%를 넘을 수 없으며, 5% 이상 편입되지 못하는 종목은 4.5%의 실링이 있음.
리밸런싱	연 2회 (3월, 9월 세 번째 금요일)

지수 자체가 2020년 10월에 생긴 지수인지라, 과거에 이 지수가 어떤 흐름을 가지고 있었는지에 대해서는 정확히 알기 어렵습니다.

종목 구성을 보시면 눈에 띠는 여러 친환경 업체와 더불어, 2차전지 및 수소전지 관련 기업이 들어있음을 알 수 있습니다. 그래서 다른 친환경 ETF들과는 다르게 2차전지 기업이 많이 들어가 있고, 이에 따라 2차전지 강국인 한국 주식도 많이 볼 수 있습니다.

 

 

 

⒋ 구성 종목 및 분석 (상위 10개만, 2021.03.26. 기준)

전체 40개 종목, 상위 10개 종목 비율 : 52.42%
Vestas Wind Systems	6.46%	Plug Power Inc	4.63%
Siemens Gamesa	6.22%	Solaredge Technology	4.59%
삼성SDI	6.21%	First Solar Inc	4.46%
Enphase Energy Inc	6.03%	Johnson Matthey PLC	3.97%
Xinyi Solar Holdings	5.89%	한화솔루션	3.96%

- Vestas Wind System (VWS DC, 베스타스) : 덴마크의 풍력 터빈 생산, 소비 업체.

- Siemens Gamesa (SGRE SM, 시멘스 가메사) : 스페인-독일의 풍력 터빈 생산, 공급 업체. 마드리드 증권거래소에 상장되어 있음. 현재 풍력발전에 있어서 전세계 2위 업체임. 해안/지상 풍력발전 모두를 공급하고 있음.

- 삼성SDI (006400 KS) : 대한민국의 기업으로, 삼성그룹의 2차전지 전문 회사.

- Enphase (ENPH, 엔페이즈) : 미국의 에너지 회사로, 태양열 발전을 전문으로 하며, 가정에서 태양열 발전을 하고 전반적인 에너지 생산 관리를 하는 소프트웨어를 제공하는 회사.

- Xinyi (0968 HK) : 중국의 회사로, 태양열 발전이 가능한 유리(Solar glass)를 생산하는 회사. 현재 홍콩 시장에 상장되어 있음.

- Plug Power Inc (PLUG, 플러그파워) : 수소이온 에너지를 공급하는 미국의 회사.

- SolarEgde (SEDG, 솔라엣지) : 미국의 태양광 인버터 생산 회사. 태양광 패널이 최대의 전력을 생산할 수 있도록 전력을 효율적으로 바꾸게 하는 기계가 태양광 인버터임.

- First Solar Inc. (FSLR, 퍼스트솔라) : 미국의 태양광 발전 업체. 태양광 패널 생산, 유지보수, 재활용 등을 담당하고 있는 업체.

- Johnson Matthey (JMAT LN, 존슨매티) : 영국의 회사로 런던증권거래소에 상장된 기업. 배기가스 감축 관련 부품, 2차전지, 퓨얼셀, 귀금속 및 희토류 정제 등의 사업을 주요 골자로 하고 있는 회사임.

- 한화솔루션 (009830 KS) : 한화그룹의 계열의 대한민국 기업. 태양광 에너지, 고기능 소재를 주요 사업 영역으로 가지고 있음.

 

산업별 분포		국가별 분포
제조업	49.00%	미국	34.00%
IT	36.40%	중국	12.87%
재료	11.35%	한국	12.24%
유틸리티	3.24%	독일	5.83%
		덴마크	5.42%
		스페인	5.42%
		캐나다	5.13%
		홍콩	4.00%
		기타	15.07%

(상기 표는 2020.12.31. 기준입니다)

 

 

다른 친환경 관련 ETF와는 다르게, 한국 주식도 많이 보입니다. 2차전지 관련 주식을 담고 있다는 것이 차이점인데, 이 점에서 한국 기업이 어느 정도 포함된 것으로 보입니다. 앞에서 소개드린 삼성SDI와 한화솔루션 외에도, 한국 회사 중에서는 두산퓨얼셀이 1.45%, 씨에스윈드가 1.37% 포함되어 있습니다.

그 외에는 ICLN과 같은 친환경 ETF에서도 볼 수 있는 회사들이 많은 비중을 차지하고 있습니다. 미국 비중이 34%로 낮은 편이고, 뉴질랜드의 메리디안이 없고, 유럽 주식의 비중도 많이 낮은 편이고 한국과 중국 등 아시아 주식의 비중이 꽤나 되는 편입니다.

단일 종목의 비중이 6%로 제한되어 있고, 40개 기업을 편입하기로 정해져 있는 ETF이기 때문에 다양한 기업들이 높은 비중으로 편입된 것으로 생각됩니다.

 

친환경 신재생 에너지 관련 주식에 투자하고 싶으시면서, 2차전지에도 투자하고 싶으시다면 이 ETF를 활용하여 투자하시는 것이 좋은 방법입니다.

 

 

출처 >

https://www.globalxetfs.com/funds/ctec/

https://www.etf.com/CTEC