비트코인? 가상화폐 관련주 ETF!! ⑴ Amplify Transformational Data Sharing ETF (BLOK)

안녕하세요. 주린이39입니다.

요즘 비트코인 가격이 천정부지로 솟고 있죠.

2주 정도 전까지만 해도 1비트코인에 2천만원 정도 했는데, 지금은 4천만원을 넘어섰습니다.

 

그런데 가상화폐 투자는 너무 위험하죠. 예측도 불가능하고 현재 가격이 거품인지 아닌지 확인하기도 어렵습니다.

그렇다면, 가상화폐 및 전자 상거래 관련 회사들에 투자하는 것은 어떨까요?

뉴스도 예측 가능하고, 향후 발전이 확실한 분야에 골고루 투자하는 ETF,

" Amplify Transformation Data Sharing ETF " (BLOK) 를 소개합니다!

 

 

 

⒈ 기본 정보 (2021. 01. 08 기준)

평균 일일거래량	284,833	수수료	0.70%
추종 지수	없음. (액티브 펀드)
3개월 수익	+53.61%	1년 수익	+99.29%
평균 괴리율	0.12%	Overlap time	79.00%
분배금 지급	연 1회 (12월 말)	평균 분배금 비율	1.78%
과세	매매차익 : 양도소득세 22% (250만원 이하 수익 시 면세) 분배금 : 배당소득세 15.4%

* 평균 일일 거래량은 최근 45일을 평균낸 것입니다.

* 평균 분배금 비율은 최근 12개월 간 분배금의 비율을 평균낸 것입니다.

 

수수료는 2021년 3월 1일까지 0.20%p 할인되어 0.70%인 것이며, 기존의 수수료는 0.90%입니다. 3월 1일 이후에는 수수료가 인상될 예정입니다.

 

 

⒉ 해외 ETF 투자 시 유의점

 

미국 ETF를 직접 투자하실 때, 보셔야 하는 지표가 Overlap time입니다.

Overlap time은, 미국 시장이 개장되는 시간과 자신이 속한 주식시장이 개장되는 시간이 겹쳐서 순자산가치(NAV)를 변하게 할 수 있는 주식의 비율을 말합니다.

한국 주식은 미국 시장과 개장 시간이 안 겹치므로 Overlap에 해당되지 않겠네요.

 

Overlap time이 높을수록 ETF의 가격이 장중에 변동성이 높아지고,

낮을수록 ETF의 장중 변동성이 낮아집니다. 장외 시간대에 이미 결정되는 비율이 높아지니까요.

미국 시장에 상장된 주식이라면 미국 ETF와 시간이 겹치므로 Overlap time이 커지게 됩니다.

 

 

⒊ 추종지수 및 운용방식

 

이 ETF는 액티브ETF입니다. 액티브ETF란, 정해진 추종지수를 따라서 종속적으로 운용하는 패시브ETF와 반대되는 개념으로, ETF임에도 불구하고 펀드의 성과를 높이기 위해 종목을 공격적으로 바꾸어가며 운용하는 방식의 ETF를 의미합니다.

현재 이 ETF는 전체 운용자금의 80% 이상을 “Data sharing Technology”, 즉 정보 공유를 용이하게 하는 기업에 투자하는 것을 목표로 하고 있습니다. 여러 인터넷 사이트 운용 기업들이 이에 해당됩니다. 구성종목에서도 보실 수 있듯, 미국 이외의 기업도 공격적으로 찾는다고 ETF 공식 홈페이지에서 소개하고 있습니다.

 

이 ETF가 공격적으로 찾는 기업의 유형인 “블록체인” 사업이란, 이 세상에서 발생하는 모든 거래를 추적하고 저장하면서 자산의 흐름을 추적하는 기술을 의미합니다. 전자로 발생하는 거래가 증가하면서 블록체인 사업 역시 규모가 성장할 수 밖에 없습니다.

블록체인 사업과 관련된 기업들을 공격적으로 찾으며, 이 기업들 안에는 가상화폐 관련 기업들도 포함됩니다. 사업의 전망, 재정 건전성 등을 종합적으로 따져 펀드 편입 여부를 판단합니다.

한 기업의 비중이 25%를 넘지 않도록 하며, 기업의 비중은 펀드매니저의 판단에 따라 유동적으로 조절할 수 있습니다.

 

 

⒋ 구성 종목 및 분석 (상위 20개만, 2021.01.08. 기준)

전체 30개 종목, 상위 10개 종목 비율 : 39.48%
Marathon Patent Group	6.90%	Galaxy Digital Holdings	3.51%
Microstrategy Incorporation	5.59%	Paypal Holdings	3.28%
Square Inc. A	4.18%	Hut 8 Mining Corp	2.93%
Silvergate Capital	3.86%	GMO Internet Inc.	2.92%
HIVE Blockchain Technology	3.61%	Intercontinental Exchange, Inc.	2.70%

- Marathon Patent : 미국의 가상화폐 채굴 기업으로, 나스닥에 상장된 최초의 가상화폐 관련 기업 중 하나임. 2021년 1월 8일 하루에만 무려 16% 폭등하면서 ETF 내 비중이 급상승함.

- Microstrategy Incorporation : 미국의 소프트웨어 제작 업체로, MicroStrategy Analytics라는 제품을 생산함. 이 제품은 기업의 거래 흐름과 물품 관리 등을 집중적으로 하는 Business Intelligence (BI) 영역의 제품으로, 여러 빅데이터 분석을 통해 기업의 통계를 효과적으로 제공함.

- Square Inc. : 미국의 모바일 결제 기업으로, 트위터의 공동 창업자인 잭 도시가 설립한 기업으로 잘 알려짐. 모바일 기기를 이용한 카드 결제를 가능하게 하는 소프트웨어를 공급함.

- Silvergate Capital : 미국의 가상화폐 관련 기업으로, 가상화폐 거래 및 투자 정보를 제공하고 거래를 가능하게 하는 사업을 하고 있음.

- HIVE Blockchain Technology : 캐나다의 가상화폐 채굴 기업으로, Genesis Mining과 협업하여 가상화폐를 체굴하고 있음.

- Galaxy Digital Holdings : 캐나다의 가상화폐 관련 기업.

- Paypal Holdings (페이팔) : 미국의 회사로, 지폐로 지불하는 방법 대신, 온라인 지불을 할 수 있도록 하는 서비스를 제공함.

- Hut 8 Mining Corp : 캐나다의 가상화페 채굴 기업으로 주로 비트코인을 채굴함.

- GMO Internet : 일본의 인터넷 회사로, 일본의 도메일 및 웹 호스팅 부문에서 선두를 달리고 있음. 본인을 포함하여 9개의 자회사가 상장되어 있으며, 비트코인으로 월급을 수령할 옵션을 부여하는 등 가상화폐 사업도 운영하고 있음.

- Intercontinental Exchange Inc. : 미국의 금융회사로, 여러 상품의 거래소를 제공하고 있음. 이 중에는 선물 거래도 포함되어 있음.

 

현재 가상화폐 가격의 상승으로 가상화폐 기업이 상위권에 놓여있는 양상입니다.

유명 IT 기업인 구글(1.33%), 아마존(0.94%), 앤비디아(1.66%)도 들어있으며, 카드회사인 VISA(1.11%), 마이크로소프트(0.66%), 인터넷 브라우저 개발 회사인 오라클(0.77%), 오페라(0.75%)도 있습니다.

이 외에도 중국의 알리바바(1.88%), 일본의 소프트뱅크(0.89%), 대만의 반도체 생산 기업인 TSCM(1.65%), 일본의 라쿠텐(1.35%) 등 미국 외의 유명 기업들도 포함되어 있습니다.

 

우리나라 기업도 들어있는데요, 삼성전자(1.46%)가 있습니다. 휴대폰 제조 업체이고, 모바일 결제가 발전하고 있는 만큼 당연해 보이는데요, 막상 애플은 없습니다.

우리나라의 대표적인 인터넷 기업, 카카오(1.99%)와 네이버(1.31%)도 있습니다. 카카오는 2020년 9월 30일 기준으로는 3.5% 정도로 편입 종목 중 비중 전체 4위까지 올라간 적도 있었는데, 그 이후에는 주가가 횡보한데다가, 액티브 펀드라서 어느 정도 비중이 정리된 것으로 보입니다.

 

참고로, 구성 종목 중에 가상화폐를 직접 사지는 않습니다.

 

산업별 분포		국가별 분포
소프트웨어	41.3%	미국	50.47%
금융	17.0%	일본	19.12%
엔터테인먼트	11.3%	홍콩	7.48%
소매업	8.6%	캐나다	6.12%
은행	6.0%	한국	5.33%
반도체	5.6%	중국	3.99%
하드웨어	4.7%	영국	2.84%
기타	5.4%	기타	4.65%

 

비트코인 가격이 많이 오르고 있다는 소식은 다들 아실텐데요,

가상화폐의 흐름은 예측이 어렵고 언제 떨어질지 모른다는 특징이 있죠.

그렇다면, 가상화폐를 개발하고 발굴, 유지, 운영, 활용하는 산업을 발굴하는 펀드인

이 펀드를 활용해 가상화폐에 접근해보는 것은 어떨까요?

 

 

출처 >

https://amplifyetfs.com/blok

https://www.etf.com/BLOK#overview