안녕하세요. 주린이39입니다.
너무 오랜만에 글을 작성하네요. 이제 본격적으로 시작하려고 합니다.
오늘은 미래에셋에서 최근에 새롭게 상장한 반도체 ETF를 소개드리려고 합니다.
" TIGER Fn반도체 TOP10 " 출발해볼까요?
⒈ 기본 정보 (2021. 08. 18 기준)
| 평균 일일거래량 | 350,000 | 수수료 | 0.450% |
| 펀드 규모 | 약 356억 | 전체 주식 수 | 4,000,000 |
| 추종 지수 | FnGuide 반도체TOP10 | 분야 | 반도체 |
| 3개월 수익 | 2021/08/10 상장 | 1년 수익 | 2021/08/10 상장 |
| 분배금 지급 | 지급기준일 : 매 1, 4, 7, 10월의 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(다만 회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일) 지급시기 : 지급기준일 익영업일로부터 제7영업일 이내 |
||
| 세금 | 매매차익은 비과세 분배금은 배당소득세 과세 : Min(현금분배금, 과표증분) X 15.4% |
||
| 최근 3년 분배금 | 2021/08/10 상장 | ||
2021년 8월 10일에 상장한 따끈따끈한 신규 ETF입니다.
반도체가 우리나라의 주요 산업인만큼, 출시와 함께 거래량이 많이 있는 모습입니다.
다른 TIGER ETF들이 그렇듯, 업종ETF인만큼 수수료는 0.45%입니다.
⒉ 추종지수 설명 (FnGuide 반도체TOP10)
| 개요 | 유가증권시장 및 코스닥시장 상장종목 중 FICS 중분류 기준 '반도체'에 속하는 종목들 중 종목 선정일 기준 1개월 시가총액 평균 값 상위 10종목을 편입함. |
| 종목별 비중 | 시가총액 평균 값 상위 2개 종목의 경우 각 25% 비중으로, 하위 8개 종목을 나머지 50% 내 유동시가총액 가중방식 |
| 리밸런싱 | 연 2회 (매 4월, 10월) |
비중 설명에서 알 수 있듯이 반도체 상위 2개 기업은 25%씩 담습니다. 우리나라 반도체 기업 상위 2개라고 하면 삼성전자와 SK하이닉스가 있습니다. 이 2개 종목을 뛰어넘을 기업은 당분간 나오지 않을 것이기 때문에, 삼성전자와 하이닉스는 25%로 담고 나머지 반도체 기업들을 시가총액을 기준으로 50%를 분배하여 투자하고 있다고 생각하면 됩니다.
나머지 50%는 시가총액 기준으로 상위 8개 기업이 나누어 가지는 방식입니다.
⒊ 구성 종목 및 분석 (2021.08.18. 기준)
| 전체 종목 : 10개, 상위 10개 종목 비율 : 99.78% | |||
| 삼성전자 | 25.13% | 솔브레인 | 7.27% |
| SK하이닉스 | 20.23% | 이오테크닉스 | 5.46% |
| DB하이텍 | 12.32% | 동진쎄미켐 | 5.22% |
| 리노공업 | 9.47% | 티씨케이 | 4.24% |
| 원익IPS | 7.77% | SFA반도체 | 2.68% |
| 현금 비율 : 0.22% | |||
- DB하이텍 (000990) : DB그룹(동부그룹)의 자회사로 반도체 파운드리 전문 회사. 최근 DB그룹에서 보유하고 있는 지분 약 17% 정도를 매각하려는 의사를 발표하는 변수가 있었던 회사. 주력 반도체 제품은 8인치 웨이퍼 기반 파운트리임.
- 리노공업 (058470) : 반도체 불량을 검사하는 반도체 및, 인쇄 회로 기반 테스트핀과 테스트소켓 부문에서 강점을 드러내고 있는 반도체 회사.
- 원익IPS (030530) : 플라즈마 화학기상증착이나 식각 반도체를 주력으로 하는 회사.
- 솔브레인 (036830) : 반도체에 필요한 식각액이나 현상액, 2차 전지 전해액 등 화학약품을 제조하는 후방산업회사.
- 이오테크닉스 (039030) : 반도체 관련 레이저 산업을 주력으로 하는 회사.
- 동진쎄미켐 (005920) : 반도체 및 LCD용 재료와 발포제를 제조 판매하는 회사.
- 티씨케이 (064760) : 도카이카본코리아의 약자로, 일본 도카이카본의 국내 자회사임. 실리콘카바이드 시장을 독점하고 있는 회사.
- SFA반도체 (036540) : 반도체 조립 및 테스트 제품을 주력으로 하는 후공정업체.
| 산업별 분포 | 비중별 분포 | ||
| IT | 100.00% | 대형주 | 45.46% |
| 중형주 | 51.85% | ||
| 소형주 | 2.68% | ||
삼성전자와 SK하이닉스의 비중이 25%로 고정되어 있고 나머지 회사들이 남은 50%를 나누어가지는 방식을 볼 수 있습니다. 물론 이 기업들 역시 삼성전자와 SK하이닉스 의존도가 있는 편입니다. 대부분 후방산업회사로, 보통 최종 생산품을 소비하게 되는 일반 투자자들이 알기에는 쉽지 않은 영역이기도 합니다.
최근 반도체 싸이클에 관한 이야기들이 많이 나오고 있습니다. 삼성전자와 같은 국내 반도체 기업 뿐 아니라, 세계 유수의 반도체 기업들도 주가가 하락하는 추세를 보이고 있고 이에 따라 미국의 대표적인 반도체 지수인 필라데피아 반도체 지수도 하락하는 국면입니다. 코로나19라는 예기치 못한 변수에 어떤 식으로 반도체 시장이 반응하느냐에 따라 이 ETF도 투자 여부가 갈릴 것 같습니다. 반도체 싸이클은 일반 투자자가 판단하기 매우 어려운 영역인 만큼, 신중하게 투자하시는 것은 필수적이라고 생각합니다.
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