친환경 저탄소 기업에 투자하는 저탄소ETF! (1) TIGER 탄소효율그린뉴딜 (376410)

안녕하세요. 주린이39입니다.

2월 5일자로, 따끈따끈하게 신규상장한 4종의 ETF가 있었습니다.

바로 탄소효율그린뉴딜 시리즈인데요, 첫날 거래부터 거래량이 많았습니다.

그래서 이번 글로, 4종의 ETF 중 거래량이 가장 많았던 ETF, " TIGER 탄소효율그린뉴딜 "을 소개드리려 합니다!

 

 

 

⒈ 기본 정보 (2021. 02. 05. 기준)

일일거래량	720,316	수수료	0.150%
추종 지수	KRX/S&P 탄소효율그린뉴딜 지수	분야	국내주식, 테마
3개월 수익	2021/02/05 상장	1년 수익	2021/02/05 상장
분배금 지급	매 1,4,7,10월의 마지막 영업일 또는 회계기간 종료일
세금	매매차익은 비과세 분배금은 배당소득세 과세 : Min(현금분배금, 과표증분) X 15.4%
최근 3년 분배금	2021/02/05 상장

하루밖에 거래되지 않았기 때문에 일일 거래량은 2021년 2월 5일 기준입니다.

4종의 탄소효율그린뉴딜 ETF 중 가장 거래량이 많은 TIGER를 소개드리려고 합니다. 거래량이 높은 데에는, 4종 중 가장 낮은 수수료가 큰 비중을 차지합니다. 나머지 ETF의 수수료 내역은, 0.2%인 것이 2개, 0.3%인 것이 1개 있습니다.

 

 

⒉ 추종지수 설명 (KRX/S&P 탄소효율그린뉴딜 지수)

개요	S&P Korea BMI(Broad Market Index) 구성종목 중 탄소배출량 및 정보공개여부, 유동성, 투자위험성을 고려하여 종목을 선정하고, 매출액 대비 탄소배출량(Carbon-to-Revenue Footprint)의 산업군 내 비교를 통해 종목별 가중치를 적용하는 지수
리밸런싱	연 1회 (3월)

사실 탄소배출 여부에 따라 종목의 가중치를 더 늘릴 수 있다고 되어 있지만, 결국 시가총액을 기준으로 종목의 비중을 정하는 ETF인지라 결국 큰 기업이 더 많이 담기게 됩니다.

 

 

⒊ 구성 종목 및 분석 (2021.02.05. 기준)

전체 종목 : 414개, 상위 10개 종목 비율 : 55.50%
삼성전자	30.28%	기아차	2.53%
SK하이닉스	4.48%	삼성SDI	2.44%
NAVER	3.55%	셀트리온	2.20%
LG화학	3.37%	현대모비스	2.09%
현대차	3.03%	카카오	1.53%
현금 (원화예금) 비율 : 0.12%

무려 414개의 종목을 담고 있습니다... 정말 많은 종목을 담고 있네요.

 

 

그런데, 제가 이 ETF를 보면서 정말 의문이 들었던 사항이 있습니다. 혹시 정말 비슷한 ETF가 있다는 생각이 드시나요? 네 바로 KODEX 200입니다. 코스피200과 종목 구성 및 비중에서 거의 차이가 없습니다. 굳이 하나 따지자면 현대차와 현대모비스가 원래의 KODEX 200보다 비중이 조금 더 높습니다. ESG 점수에서 높은 점수를 받아서 그렇게 된 것 같습니다만. 한번 비교를 해볼까요?

 

전체 종목 : 200개, 상위 10개 종목 비율 : 59.65%
삼성전자	31.48%	셀트리온	2.93%
SK하이닉스	5.68%	현대차	2.84%
LG화학	3.72%	카카오	2.32%
NAVER	3.67%	기아차	2.00%
삼성SDI	3.13%	현대모비스	1.88%
현금 (원화예금) 비율 : 1.25%

상위 10개 종목에서 종목 구성도 유사하고, 비중도 유사합니다.

이렇게까지 유사성이 높은 이유는, 우리나라에서는 아직 기업 경영 문화 및 기업 가치 평가에 ESG 요소들을 잘 반영하지 못 하기 때문이 아닌가 생각합니다.

미국 주식시장에서는 ESG가 높은 가치를 부여받지만, 우리나라에서는 아직 아니기 때문입니다.

참고로 KODEX 200도 수수료가 0.15%이기에 탄소 ETF와 동일합니다.

게다가, KODEX 200은 리밸런싱이 연 4회입니다. 거의 비슷한 지수형태를 보이는 리밸런싱이 연 4회라는 것은 수익률이 더 높을 가능성이 있음을 시사합니다.

 

개인적으로, “탄소효율그린뉴딜“이라는 굉장히 거창한 단어를 붙여놔서, 우리나라에 있는 친환경 저탄소 기업만 모아놓았을 것 같은 생각이 들었는데,

막상 속을 열어보니 시장대표 지수와 별반 차이가 없어보입니다.

정말 이 문서를 ”시장대표 ETF“로 분류하고 싶을 정도로 색깔이 없었습니다.

물론 3월 리밸런싱에서 지켜봐야겠지만, 별반 차이가 날 것 같지는 않네요.

 

앞으로 저탄소 ETF의 가치관을 유지한 색깔있는 종목 구성을 보여준다면 투자의 가치가 있을 것 같습니다.

 

 

출처 >

https://www.tigeretf.com/npc/product/product.do?ksdFund=KR7376410007

https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=376410